آموزش ترید و معامله گری

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال چیست؟

اصطلاح تحلیل تکنیکال حدس میزنم تا به الان زیاد شنیدین ولی حالا این تحلیل تکنیکال چی هست؟

در واقع تحلیل تکنیکال به بررسی گذشته یک دارایی یه ارز دیجیتال میگن که با بررسی نمودارها و تحلیل اونا می ببینیم چی به این اَسِت گذشته و بر اساس اون رفتارها ، تحلیل آینده توکن یا کوین رو تا حدودی پیش بینی می کنیم و برهمون اساس پوزیشن خرید یا فروش باز می کنیم .

واژه برادر تحلیل تکنیکال تحلیل فاندامنتال یا بنیادینه این مدل از تحلیل بر اساس خبرها و با استفاده از صورت وضعیت‌ها و منابع بازارهای مالی ، وایت پیپرها ، تیم سازنده اون پروژه و سابقه تیم پشت توکن یا کوین مورد نظره

یا بر اساس این که اون پروژه پشت رمز ارز قراره تو کجای دنیا اجرا بشه یا میزان موفقیتش چقدره ، همه‌ی این عوامل باعث میشه بتونیم آینده رشد بازار اون رمز ارز و سلامت پروژشو بررسی و پیش بینی کنیم .

به کل این فرآیند پیش بینی و تحلیل که بر اساس داده‌های حقیقی و اطلاعات موثقه که اثر گذار روی قیمت ارز هدف هست تحلیل فاندامنتال یا بنیادین میگن.

خب قبلا با تحلیل فاندامنتال آشنا شدیم در ادامه می‌خوایم کمی بیشتر به این نوع تحلیل ورود کنیم .

تحلیلی تکنیکال بدون فاندامنتال بی فایدس

من چند سال اخیر به این جمع بندی رسیدم علیرغم اینکه خودم بیشتر یک تکنیکالیستم تحلیل تکنیکال بدون فاندامنتال از ارزش ساقطه و خوبه ما تکنیکالیست‌ها یه مقدار از تعصب کورکورانمون فاصله بگیریم و تحلیل فاندامنتال رو هم توی فرآیندهای تحلیلیمون در نظر بگیریم .

خب خیلی از شرکت‌های بزرگ سرمایه گذاری ستون اصلی تحلیلشون فاندامنتاله و از این شیوه برای شناخت یه دارایی آینده دار استفاده می‌کنن خب پس عاقلانه اینه که ما هم از هر دو شیوه تحلیلی برای سرمایه گذاری استفاده کنیم .

بهترین شیوه معاملاتی خودنونو پیدا کنین

خوبه که هر فردی شیوه تحلیلی معاملاتی خودشو پیدا کنه ببینه با چی راحته ، خب من سالهای دور موقع معامله تو بورس و بعد از اون دنیای رمز ارزها برای خودم شیوه تکنیکال رو انتخاب کردم .

تلاشم این بوده توی این سال‌ها به تموم پیچوخم و جزییاتش تسلط پیدا کنم ولی خب چند سال اخیر به این جمع بندی رسیدم که تکنیکال توامان با فاندامنتال میتونه سودمند باشه .

حالا اینکه چند درصدو چقدر از سیستم معاملاتی رو تکنیکال و چقدرو فاندامنتال استفاده می‌کنم خب این یه سیستم شخصی که من باهاش راحتم .

شما هم باید برای خودتون کم‌کم سیستم معاملاتی شخصی خودتونو طراحی کنین و ببنین که با چه مدلی میتونین سود بیشتری از بازار بگیرینو بهتر به شخصیت شما نزدیکه و باهاش راحت‌تر هستین .

یادتون باشه هیچ بهترین سیستم معاملاتی وجود نداره و این کاملا بستگی به خود شما داره که ببینین با چه شیوه و سیستمی راحت هستین .

کاربرد تحلیل بنیادین چیست؟

خب بر می گردیم به تحلیل فاندانتال یا بنیادین که هدفش محاسبه کردن قیمت تموم شده یا قیمت ذاتی یه دارایه .

برای تحلیل فاندامنتال یه دارایی دیجیتالی ما میام فاکتورهای مختلفی مثل هزینه ماین اون کریپتو یا بررسی پشتوانه اون ارز دیجیتال یا موارد مختلف دیگه که بهتون توضیح میدمو میسنجیم ، می‌بینیم قیمت تموم شده برای اون کریپتو اَسِت چقدره ؟

خب فرض رو بر این میزارم که یه دارایی رو تحلیل فاندامنتال کردیم و تونستیم قیمت ذاتی یه دارایی رو حساب کنیم یه عددی دراومده : این عدد رو مثلا 100 رو مرکز یه آونگ در نظر بگیرین هر چقدر قیمت از این دور شد یعنی گرونتر شد باید منتظر ریزش باشیم چون همیشه یادتون باشه قیمت به اون اصل خودش به عدد ارزنده خودش بر می‌گرده پس اصطلاحا میگیم این دارایی اور ولیو شده .

ولی یه موقعی هست که قیمتی که ما تحلیل کردیم 100 ولی میبینیم دارایی 60 اینجا یه موقعیت برای کسی که می خواد به این دارایی ورود کنه باز میشه چون اون اَسِت آندر ولیو شده .

در تحلیل فاندامنتال تموم اون کاری که تحلیلگر باید انجام بده اینه که تشخیص بده دارایی آندر یا اور ولیو هست یا نه .

اگر اور ولیو بود موقعیت خوبیه برای شورت کردن و اگر آندر ولیو بود موقعیت خوبی برای لانگ کردن که بهتون حالا تو ویدئو‌های بعدی توضیح می‌دم .

تحلیل بنیادین راهی برای شکار موج‌های بزرگ تر

خوبه بدونین که تحلیل‌گرای فاندامنتال بر خلاف تکنیکال سود‌های بزرگتری رو نشونه می‌گیرند و البته که دیدگاه لانگ‌ترم‌تر یا بلند مدت‌تریم دارند .

این باز البته به شخصیت معاملاتی شما بر می‌گرده که آیا شما دنبال نوسان گیری هستید تو بازار یا دوست دارید یه موج بلندی رو برای خودتون بکنین .

تحلیل فاندامنتال عموما برای افرادی که تصمیم به سرمایه گذاری و نگاه بلند مدت دارند میتونه خیلی مفید باشه حالا تو ویدئو‌‌های بعدی به مزایا معایب فاندامنتال می‌پردازیم .

ولی یه توصیه‌ای هم به شما رفقا دارم اینکه اگر شما هم تصمیمتون اینه که تکنیکالیست باشین یعنی تمایل دارین دوتا پاتون روی تکنیکال باشه باید یه عصای فاندامنتالم دستتون داشته باشین .

چون این بازار کوچیکه و امکان دستکاری روی اون خیلی بالاس پس این دستکاری ها تحلیل تکنیکال ما رو مخدوش و خیلی سخت می‌کنه

این عصای فاندامنتال رو اگر توی ابزارهای تحلیلیمون داشته باشیم به ما کمک می‌کنه تحلیل عمیق تری رو فرای این دستکاری‌ها روی اون دارایی داشته باشیم

پس از بروز رفتارهای هیجانی یا تصمیمات اشتباه جلوگیریو از ضررهای احتمالی ما رو مصون می‌کنه .

برای تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتالی 10 راه‌ مختلف هست

1- اولین منبع برای تحلیل بنیادین یه کریپتو کارنسی مراجعه به وایت پیپر اون رمز ارز هست تا متوجه شیم که اصلا برای چه هدفی اومده یا رودمپی که دارن به چه ترتیبیه و در این لحظه تیم سازنده دقیقا کجای پروژه هستن چقدرشو انجام دادن .

پروژه روی چه بلاک چینی پیاده شده ، پروژه از نظر ملیتی کجایی هستو تیم پشت اون چه افرادی با چه سابقه‌ای هستن همه اینا رو باید مطالعه و تحقیق کنیم ببینیم آیا این پروژه میتونه آینده‌دار باشه یا نه ؟

2- یکی دیگه از شاخص‌ها اینه که اون کریپتو کارنسی هدف تو چه صرافی‌هایی با چه اعتباری لیست شدن .

خب همونطوری که شاید بدونین خیلی از صرافی‌ها از اعتبار خاصی برخوردار نیستن و ضمنا خوبه بدونین راه اندازی کردن یه صرافی هم کار خیلی سختو پیچیده‌ای نیست .

پس محبوبیت صرافی، که مورد اقبال عموم هست یا نه خیلی مهمه از این نظر که مردم حاضر باشن توی اون صرافی معامله بازو بسته کننو پولشونو ارز دیجیتالشونو داراییشونو اونجا بیارن .

خب همونطوری که قبلا گفتم درست کردن یه توکن کار ساده‌ایه و لیست کردنش توی یه صرافی بی‌اعتبار از اونم ساده تره ، ولی مهم اینه که اون توکن بتونه تو یه صرافی ارزشمند لیست بشه پس اگر قراره یه ارز دیجیتالو خرید کنین یکی از راه‌های بررسی فاندامنتال اینه که اون کریپتو تو چه صرافی لیست شده .

یکی از سایت‌های مناسب برای تحقیق شاخص‌های اساسی روی صرافی‌ها سایت کوین‌مارکت‌کپ که بهتون توضیح می‌دم چطور میشه توی این سایت ، صرافی‌ها رو از نظر میزان نقدینگی مقدار معاملات از نظر قدمت و فاکتورهای دیگه بررسی کنیم فاکتورهای توی این سایت بهمون میگه کدوم صرافی گزینه مناسب‌تریه و مقبولیت بیشتری هم بین مردم داره .

پس وقتی یه کریپتو رو می‌خوایم خرید کنیم باید ببینیم آیا تو صرافی‌های معتبر دنیا لیست شده یا نه

3- یکی دیگه از شاخص‌های فاندامنتال اینه که ببینیم اون ارز دیجیتال هدف چقدر از حمایت عمومی برخورداره

یعنی اینکه آیا اون ارز فقط خودش داره از خودش تعریف میکنه یا افراد خبره و تاثیرگذار در مارکت هم اونو مورد حمایت قرار میدن .

خیلی مهمه که مردم درباره یه ارز دیجیتال نظرشون چیه و چه مقبولیتی داره چون اولو آخر این مردم هستن ، این عرضه تقاضا که قیمت‌رو توی بازار مشخص می‌کنه پس اگر حمایت عمومی وجود داشته باشه طبیعی که تقاضا از عرضه پیشی می‌گیره و باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد که معمولا این ارزها همونایی هستن که مردم توی سوشال توی شبکه‌های اجتماعی دربارش صحبت می‌کنن و نظر مثبتی نسبت بهش دارن و حالا اگر پروژه پشت اون یه کمک عمومی بخواد به جامعه بکنه میتونه مورد توجه بیشتر عموم مردم قرار بگیره .

4- یکی دیگه از فاکتورهای مهم میزان فعالیت شبکه‌های اجتماعی اون پروژه‌و میزان دنبال کنندگانشونو کامنت‌ها و نظرات مردم نسبت به پروژه هست .

5- حتی بد نیست که از نظر ترند بودن اونو بررسی کنیم ببینیم آیا از سمت و سوی مردم جستجو میشه یا اصلا مورد جستجو قرار نمی گیره که با مراجعه به گوگل ترند میشه بررسیش کرد .

6- بررسی تیم توسعه دهنده و رزومه افراد پشت پروژه هم همونطوری که میدونین خیلی مهمه بررسی دولپرها یا افراد توسعه دهنده پروژه هم خیلی مهمه که آیا اینا سابقشون رزومشون منطبق بر ادعاها و آینده‌ای که برای پروژه ترسیم کردن هست یا نه ؟

مثلا میگن پروژه ما تو حوزه هوش مصنوعیه ولی شما میری میبینی هیچکدوم از افراد این پروژه تاحالا هیچ پروژه‌ای مبتنی بر هوش مصنوعی اجرا نکردن یا اصلا سابقه ای منطبق بر اون ادعا ندارن .

 

7- نکته بعدی اینه که اون کارنسی با چه پیرهایی انجام میشه یعنی چه ارزهایی رو به عنوان ابزار خرید اون ارز دیجیتال می‌پذیرن آیا فقط از اتریوم استفاده می‌کنن یا پیرهای دیگه هم مورد پذیرششون هست از این رو هر چه پیرهای اون ارز دیجیتال بیشتر باشه خب طبیعی که مقبولیتشم بیشتر خواهد بود .

8- گیت‌هاب اون پروژه رو هم باید مورد بررسی قرار بدیم خب بچه‌هایی که برنامه نویسی می‌کنن سایت گیت‌هاب براشون خیلی آشناس با دیدن کدهای پروژه تو سایت گیت‌هاب و اینکه آیا روی اون مانور داده میشه یا نه ، اینکه به دست برنامه نویس‌های دیگه توسعه داده میشه یا یسری کدهای مرده هستو رهاش کردن و هیچ برنامه نویسی دربارش صحبت نمی‌کنه میشه به پویایی هسته اون پروژه که کداشه پی برد

برخی از پروژه‌ها  کدهاشون از سمت برنامه نویسای دیگه دیسلایک شدن و یا اصلا هیچ فرد خبره‌ای بهش فید بکی نمیده .

خوبه بدونین معمولا مرگ این پروژه‌ها از قلب اونا‌ها یعنی کداشون شروع میشه پس بررسی اینکه گیت‌هابشون زندس یا نه خیلی مهمه .

9- ادوایزها یا همون یه جورایی بلندگوهای پروژه رو ، یعنی کسایی که میان درباره اون پروژه حرف میزنن رو هم حتما بررسی کنید ادوایزها چهره‌هایی هستن که توی دنیای ارزهای دیجیتال شناخته شدن و اگر یه پروژه‌ای محبوب باشه به عنوان ادوایزر اون پروژه میان اونو تبلیغ می‌کننو از مزایا معایبش می گن و مردمو دعوت می کنن که بیان تو اون ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنن پس باید ببینیم ادوایزر پروژه‌های مد نظرمون چه ادمایی هستن .

سرشون به تنشون می‌ارزه یا یسری ادمای ناشناسن

10- موضوع بعدی بررسی شبکه یا نتورک اون ارز دیجیتاله اینکه میزان کارمزد تراکنش اون چقدره حجم تراکنش‌هایی که میتونه انجام بده چقدره تعداد اکانت‌های روی اون بستر روی اون شبکه چقدره .

حالا در آینده بهتون سایت‌هایی رو معرفی می‌کنم ، سایت‌های ترد پارتی یا شخص ثالث که ذی نفع نیستن ، این سایت‌ها میان از نظر فاندامنتالی اون کریپتو رو برای ما بررسی می‌کنن که این برای ما کارو خیلی ساده می کنه و همه این اطلاعات رو می‌تونیم یه جا تو یه صفحه داشته باشین و خیلی سختی در جمع آوری اطلاعات متحمل نشیم ولی متاسفانه تو ایران ازشون خیلی کم استفاده میشه .

پس ما یه دارایی خوبو با تحلیل فاندامنتال شناسایی می‌کنیم بعد نقطه ورود مناسب یا خریدو نقطه مناسب خروج رو با تحلیل تکنیکال به دست می‌یاریم و مثلا توی یه دوره سه ساله تمامی نواسان این کریپتو رو می‌گیریمو اصطلاحا با اون ازدواج نمی‌کنیمو ازش میایم بیرون

این اون هدفیه که من تصمیم دارم شما دوستان عزیزمو بهش برسونم خب این استراتژی من تو مارکته اگر شما هم دیدین این استرتژی براتون مفیده میتونین اونو بگیرین و ازش استفاده کنین جاهاییشم که برای شما خوب نبودو مناسب با شخصیت معامله گری خودتون اصلاح کنین

1 نظر در “تحلیل فاندامنتال چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *